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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 872.00 | 7 905.00 | 10 966.00 | 18 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 462.00 | 8 495.00 | 824 966.00 | 833 462.00 |
BT Marchandises | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 891.00 | 4 400.00 | 28 491.00 | 32 891.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CF Disponibilités | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 469.00 | 4 400.00 | 299 070.00 | 303 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 931.00 | 12 895.00 | 1 124 036.00 | 1 136 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 468.00 | 49 866.00 | | 115 468.00 |
DL TOTAL (I) | 126 468.00 | 59 866.00 | | 126 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 271.00 | 749 316.00 | | 683 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 464.00 | 145 140.00 | | 165 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 124 590.00 | | 113 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423.00 | 73 379.00 | | 34 423.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 568.00 | 1 092 425.00 | | 997 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 036.00 | 1 152 291.00 | | 1 124 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | 1 503.00 | 657.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 1 503.00 | 657.00 | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 271.00 | 66 933.00 | 272 701.00 | 683 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 661.00 | 66 161.00 | 4 400.00 | 69 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 568.00 | 381 229.00 | 272 701.00 | 997 568.00 |