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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 377.00 | 5 393.00 | 2 983.00 | 8 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 284.00 | 9 145.00 | 39 139.00 | 48 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 577.00 | 14 538.00 | 72 039.00 | 86 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
060 Stock marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
072 Créances – Autres | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
084 Disponibilités | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
110 Total général Actif | 135 121.00 | 14 538.00 | 120 583.00 | 135 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 780.00 | | | 378 780.00 |
224 Production immobilisée | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
230 Autres produits | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 242.00 | | | 395 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 815.00 | | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | | | 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -248 671.00 | | | -248 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
252 Charges sociales | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 632.00 | | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 640.00 | | | 362 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 082.00 | | | 19 082.00 |