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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 000.00 | 102 530.00 | 85 470.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 3 387.00 | 2 823.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 298.00 | 11 300.00 | 27 998.00 | 39 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 042.00 | 117 217.00 | 220 825.00 | 338 042.00 |
BT Marchandises | 1 196 758.00 | 375 241.00 | 821 517.00 | 1 196 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 159.00 | | 178 159.00 | 178 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 067.00 | | 1 613 067.00 | 1 613 067.00 |
BZ Autres créances | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
CF Disponibilités | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 017.00 | 375 241.00 | 2 856 776.00 | 3 232 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 059.00 | 492 458.00 | 3 077 601.00 | 3 570 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257 959.00 | | | -2 257 959.00 |
DL TOTAL (I) | -2 247 959.00 | | | -2 247 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 862.00 | | | 3 401 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 106.00 | | | 214 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 415.00 | | | 1 252 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 541.00 | | | 383 541.00 |
EA Autres dettes | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 560.00 | | | 5 325 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 601.00 | | | 3 077 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 527 016.00 | | 10 527 016.00 | 10 527 016.00 |
FG Production vendue services | 554 723.00 | | 554 723.00 | 554 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 081 739.00 | | 11 081 739.00 | 11 081 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 967 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 676 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 241.00 | |
GE Autres charges | | | 518 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 780.00 | | | -55 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 105.00 | | | 11 971 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229 065.00 | | | 14 229 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257 959.00 | | | -2 257 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765.00 | 338 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 45 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 025.00 | 3 808.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 495.00 | 3 808.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 375 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 415.00 | 1 252 415.00 | | 1 252 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 087.00 | 1 613 067.00 | | 1 613 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 401 862.00 | 3 401 862.00 | | 3 401 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 347.00 | 1 837 813.00 | 104 533.00 | 1 942 347.00 |
VW T.V.A. | 314 812.00 | 314 812.00 | | 314 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 454.00 | 5 111 454.00 | | 5 111 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |