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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 671.00 | | 278 671.00 | 278 671.00 |
BZ Autres créances | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 079.00 | | 370 079.00 | 370 079.00 |
CU Autres participations | 278 671.00 | | 278 671.00 | 278 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
DK Provisions réglementées | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 539.00 | | | 362 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 079.00 | | | 370 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278 671.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 86 254.00 | 1 254.00 | 85 000.00 | 86 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 959.00 | 27 308.00 | 111 964.00 | 167 959.00 |
VI Groupe et associés | 167 790.00 | 42 790.00 | | 167 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 363.00 | 6 363.00 | 85 000.00 | 91 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 539.00 | 96 888.00 | 111 964.00 | 362 539.00 |