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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 23 568 555.00 | | 23 568 555.00 | 23 568 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 568 774.00 | | 23 568 774.00 | 23 568 774.00 |
BZ Autres créances | 1 289 677.00 | | 1 289 677.00 | 1 289 677.00 |
CF Disponibilités | 2 483 297.00 | | 2 483 297.00 | 2 483 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 392.00 | | 4 144 392.00 | 4 144 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 620 298.00 | | 29 620 298.00 | 29 620 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 907 132.00 | | 1 907 132.00 | 1 907 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 119 557.00 | 1 000.00 | | 6 119 557.00 |
DH Report à nouveau | -41 303.00 | | | -41 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 030.00 | -41 303.00 | | -653 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 225.00 | -40 303.00 | | 5 425 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 998 765.00 | | | 10 998 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579 508.00 | 5 405 184.00 | | 6 579 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612 144.00 | 43 522.00 | | 6 612 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 195 073.00 | 5 448 706.00 | | 24 195 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 620 298.00 | 5 408 404.00 | | 29 620 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 897 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 740.00 | | | 5 598 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 769.00 | 41 303.00 | | 6 251 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 030.00 | -41 303.00 | | -653 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 563 841.00 | 163 841.00 | | 6 563 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 790.00 | 6 587 790.00 | | 6 587 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VB T. V. A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 737.00 | 41 517.00 | 6 400 220.00 | 6 441 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 151 631.00 | 6 751 631.00 | | 13 151 631.00 |