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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 5 833.00 | 1 241.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 133 034.00 | | 133 034.00 | 133 034.00 |
AP Constructions | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 686.00 | 154 802.00 | 12 884.00 | 167 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 821.00 | 54 462.00 | 50 359.00 | 104 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 715.00 | 276 434.00 | 212 280.00 | 488 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
BN En cours de production de biens | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BT Marchandises | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 514.00 | | 462 514.00 | 462 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 230.00 | 276 434.00 | 674 795.00 | 951 230.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DL TOTAL (I) | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 848.00 | | | 295 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 759.00 | | | 486 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 795.00 | | | 674 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 520.00 | | | 458 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 111.00 | | 38 254.00 | 557 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 649.00 | 488 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 649.00 | 333 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 110.00 | | | 140 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 241.00 | | 38 254.00 | 402 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 904.00 | 22 449.00 | 100 919.00 | 354 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 3 000.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 071.00 | 19 449.00 | 100 919.00 | 352 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 848.00 | 295 848.00 | | 295 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 177.00 | 20 557.00 | 16 620.00 | 37 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VP Divers | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 939.00 | 47 658.00 | 10 281.00 | 57 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 141.00 | 458 520.00 | 16 620.00 | 475 141.00 |