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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 847 212.00 | 400 469.00 | 446 743.00 | 847 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 082.00 | 402 994.00 | 507 088.00 | 910 082.00 |
BN En cours de production de biens | 136 144.00 | 120 899.00 | 15 244.00 | 136 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 790.00 | 120 899.00 | 106 890.00 | 227 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 872.00 | 523 893.00 | 613 978.00 | 1 137 872.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 428 578.00 | 467 537.00 | | 428 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019.00 | -38 958.00 | | -2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 468 359.00 | 470 378.00 | | 468 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604.00 | 67 632.00 | | 4 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 332.00 | 15 884.00 | | 42 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 500.00 | 27 500.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 236.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | 6 704.00 | | 17 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 692.00 | 15 574.00 | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 618.00 | 137 532.00 | | 145 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 978.00 | 607 911.00 | | 613 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 185.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 185.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -1 185.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 873.00 | 82 149.00 | | 122 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 892.00 | 121 107.00 | | 124 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019.00 | -38 958.00 | | -2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 082.00 | | | 910 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 737.00 | | | 909 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 649.00 | 23 345.00 | | 379 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 649.00 | 23 345.00 | | 379 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UX Autres créances clients | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |