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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 942.00 | 1 513.00 | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 204 549.00 | 95 989.00 | 108 560.00 | 204 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272.00 | 7 375.00 | 4 896.00 | 12 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 758.00 | 86 015.00 | 112 743.00 | 198 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 975.00 | 190 322.00 | 410 652.00 | 600 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BZ Autres créances | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
CF Disponibilités | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 606.00 | | 176 606.00 | 176 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 582.00 | 190 322.00 | 587 259.00 | 777 582.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 865.00 | | 3 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 176.00 | 9 177.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 141 230.00 | 94 838.00 | | 141 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 284.00 | 46 392.00 | | 69 284.00 |
DL TOTAL (I) | 262 196.00 | 192 912.00 | | 262 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 780.00 | 180 304.00 | | 197 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | 79 902.00 | | 9 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 1 876.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 996.00 | 29 507.00 | | 82 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | 27 069.00 | | 30 149.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 063.00 | 318 658.00 | | 325 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 259.00 | 511 570.00 | | 587 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 322.00 | 156 937.00 | | 162 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 264.00 | | 47 868.00 | 567 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156.00 | 600 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 185 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 089.00 | 415 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 802.00 | | 47 868.00 | 376 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 611.00 | 38 331.00 | 6 709.00 | 166 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 2 310.00 | 1 491.00 | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 105.00 | 36 022.00 | 5 218.00 | 165 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 682.00 | 38 942.00 | 96 012.00 | 197 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VP Divers | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 063.00 | 162 322.00 | 96 012.00 | 321 063.00 |