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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 354.00 | 92 810.00 | 76 543.00 | 169 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 940.00 | 92 810.00 | 91 129.00 | 183 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 480.00 | | 320 480.00 | 320 480.00 |
BZ Autres créances | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CF Disponibilités | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 283.00 | | 672 283.00 | 672 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 223.00 | 92 810.00 | 763 412.00 | 856 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DG Autres réserves | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
DL TOTAL (I) | 428 639.00 | | | 428 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 412.00 | | | 763 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 676.00 | | 45 289.00 | 172 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 024.00 | 183 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 636.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 388.00 | 169 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 454.00 | | 45 289.00 | 155 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 103.00 | 36 133.00 | 32 425.00 | 89 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 467.00 | 36 133.00 | 29 789.00 | 86 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 320 481.00 | 320 481.00 | | 320 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 537.00 | 413 334.00 | 1 204.00 | 414 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 773.00 | 334 773.00 | | 334 773.00 |