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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 7 054.00 | 3 212.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 866.00 | 8 654.00 | 3 212.00 | 11 866.00 |
BT Marchandises | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 501.00 | 8 654.00 | 57 846.00 | 66 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 24 041.00 | 21 661.00 | | 24 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 547.00 | 2 380.00 | | 13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 46 126.00 | 32 579.00 | | 46 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 6 834.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 11 933.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | 6 986.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720.00 | 25 753.00 | | 11 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 846.00 | 58 332.00 | | 57 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 720.00 | 25 753.00 | | 11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 785.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 785.00 | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 634.00 | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | 2 593.00 | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 14 201.00 | 10 866.00 | | 14 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 852.00 | 21 486.00 | | 18 852.00 |
YT Sous‐traitance | | 208.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 1 021.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | 1 655.00 | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 192.00 | 28 576.00 | | 35 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 754.00 | 20 652.00 | | 19 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 542.00 | 35 153.00 | | 35 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |