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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 428.00 | 13 925.00 | 502.00 | 14 428.00 |
AN Terrains | 71 028.00 | 42 620.00 | 28 408.00 | 71 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 278.00 | 181 828.00 | 53 450.00 | 235 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 585.00 | 203 783.00 | 12 802.00 | 216 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 018.00 | 442 156.00 | 115 863.00 | 558 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 976.00 | | 251 976.00 | 251 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 952.00 | | 405 952.00 | 405 952.00 |
BZ Autres créances | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 196.00 | | 943 196.00 | 943 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 214.00 | 442 156.00 | 1 059 058.00 | 1 501 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 527 222.00 | 503 136.00 | | 527 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 013.00 | 24 086.00 | | -320 013.00 |
DL TOTAL (I) | 558 018.00 | 878 031.00 | | 558 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 190.00 | 9 710.00 | | 77 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 165.00 | 279 113.00 | | 291 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 574.00 | 128 449.00 | | 125 574.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 2 764.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 040.00 | 424 120.00 | | 501 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 058.00 | 1 302 152.00 | | 1 059 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 040.00 | 424 120.00 | | 501 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 772.00 | | 29 452.00 | 539 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206.00 | 558 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206.00 | 522 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 644.00 | | 29 452.00 | 504 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 860.00 | 39 977.00 | 6 681.00 | 408 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 869.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 803.00 | 39 108.00 | 6 681.00 | 395 803.00 |