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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
AP Constructions | 604 502.00 | 317 242.00 | 287 261.00 | 604 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 761.00 | 23 718.00 | 1 044.00 | 24 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 085.00 | 340 959.00 | 295 126.00 | 636 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 135.00 | 340 959.00 | 331 176.00 | 672 135.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 278.00 | 159 541.00 | | 174 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 770.00 | 29 737.00 | | 28 770.00 |
DL TOTAL (I) | 211 433.00 | 197 663.00 | | 211 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 025.00 | 128 998.00 | | 97 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | 18 794.00 | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 610.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 173.00 | | |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 743.00 | 151 596.00 | | 119 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 176.00 | 349 259.00 | | 331 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 248.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 705.00 | 86 863.00 | | 87 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 935.00 | 57 126.00 | | 58 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 770.00 | 29 737.00 | | 28 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 030.00 | | 12 055.00 | 624 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 835.00 | | 12 055.00 | 623 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 605.00 | 27 354.00 | | 313 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 605.00 | 27 354.00 | | 313 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 939.00 | 24 130.00 | 72 808.00 | 96 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 743.00 | 46 934.00 | 72 808.00 | 119 743.00 |