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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 613.00 | 20 763.00 | 38 849.00 | 59 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 820.00 | 6 725.00 | 6 095.00 | 12 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 964.00 | 289 763.00 | 284 200.00 | 573 964.00 |
BN En cours de production de biens | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 900.00 | | 482 900.00 | 482 900.00 |
BZ Autres créances | 148 515.00 | | 148 515.00 | 148 515.00 |
CF Disponibilités | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 606.00 | | 892 606.00 | 892 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 571.00 | 289 763.00 | 1 176 807.00 | 1 466 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 466 279.00 | 243 009.00 | 223 270.00 | 466 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DH Report à nouveau | -37 398.00 | | | -37 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
DL TOTAL (I) | 153 048.00 | | | 153 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 407.00 | | | 631 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
EA Autres dettes | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 758.00 | | | 1 023 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 807.00 | | | 1 176 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 034.00 | | | 1 006 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 811.00 | | 1 541 811.00 | 1 541 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 811.00 | | 1 541 811.00 | 1 541 811.00 |
FM Production stockée | | | -106 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 914.00 | | | 1 528 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 292.00 | | | 1 448 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 948.00 | | 129 306.00 | 458 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 986.00 | | 86 293.00 | 379 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 289.00 | 15 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 289.00 | 573 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 466 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | | 27 027.00 | 45 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 289.00 | | 15 985.00 | 14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 611.00 | 111 152.00 | | 178 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 158.00 | 99 850.00 | | 143 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | 11 301.00 | | 16 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 407.00 | 631 407.00 | | 631 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 482 900.00 | 482 900.00 | | 482 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 41 428.00 | | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
VI Groupe et associés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 853.00 | 637 868.00 | 15 985.00 | 653 853.00 |
VW T.V.A. | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 034.00 | 1 006 034.00 | | 1 006 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
ST Autres comptes | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YT Sous‐traitance | 436 222.00 | | | 436 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 362.00 | | | 308 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 631.00 | | | 134 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 258.00 | | | 679 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |