| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
AP Constructions | 189 667.00 | 101 315.00 | 88 352.00 | 189 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 629.00 | 101 315.00 | 101 314.00 | 202 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 369 629.00 | | 369 629.00 | 369 629.00 |
CF Disponibilités | 168 145.00 | | 168 145.00 | 168 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 515.00 | | 540 515.00 | 540 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 144.00 | 101 315.00 | 641 829.00 | 743 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 1.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 158 397.00 | | | 158 397.00 |
DH Report à nouveau | 318 111.00 | | | 318 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
DL TOTAL (I) | 610 876.00 | | | 610 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | | | 457.00 |
EA Autres dettes | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 829.00 | | | 641 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 609.00 | | | 202 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 535.00 | 7 780.00 | | 93 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 535.00 | 7 780.00 | | 93 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 326 320.00 | 326 320.00 | | 326 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 391.00 | 372 370.00 | 21.00 | 372 391.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |