| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 585.00 | 44 059.00 | 5 526.00 | 49 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 977.00 | 44 059.00 | 25 918.00 | 69 977.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
110 Total général Actif | 73 604.00 | 44 059.00 | 29 544.00 | 73 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
252 Charges sociales | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 018.00 | | | -16 018.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 844.00 | | | 4 844.00 |