| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AN Terrains | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AP Constructions | 42 235.00 | 23 961.00 | 18 273.00 | 42 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 421.00 | 48 835.00 | 3 586.00 | 52 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 183.00 | 81 760.00 | 22 423.00 | 104 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 763.00 | 155 980.00 | 63 782.00 | 219 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 126.00 | 155 980.00 | 82 145.00 | 238 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 291.00 | 25 413.00 | | 17 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | -8 122.00 | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 20 108.00 | 26 091.00 | | 20 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 590.00 | 11 213.00 | | 16 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 105.00 | 36 393.00 | | 36 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 7 511.00 | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 4 628.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 037.00 | 59 745.00 | | 62 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 145.00 | 85 836.00 | | 82 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FG Production vendue services | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 292.00 | 123 228.00 | | 113 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 275.00 | 131 350.00 | | 119 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | -8 122.00 | | -5 983.00 |