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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 137.00 | 3 106.00 | 23 031.00 | 26 137.00 |
BT Marchandises | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 756.00 | 3 106.00 | 132 650.00 | 135 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DH Report à nouveau | -13 720.00 | 2 284.00 | | -13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 252.00 | -16 004.00 | | -26 252.00 |
DL TOTAL (I) | -26 233.00 | 19.00 | | -26 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 413.00 | 61 902.00 | | 52 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 429.00 | 37 263.00 | | 38 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | 43 248.00 | | 53 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | 11 862.00 | | 14 994.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 883.00 | 154 277.00 | | 158 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 650.00 | 154 296.00 | | 132 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 736.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 790.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 736.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 498.00 | 96 345.00 | | 91 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 751.00 | 112 350.00 | | 117 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 252.00 | -16 004.00 | | -26 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019.00 | 26 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | | 4 019.00 | 7 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | | 4 019.00 | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VI Groupe et associés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 883.00 | 158 883.00 | | 158 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |