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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 878.00 | 88.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 428.00 | 92 436.00 | 183 992.00 | 276 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 894.00 | 107 947.00 | 201 947.00 | 309 894.00 |
BT Marchandises | 402 338.00 | 274 769.00 | 127 569.00 | 402 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 497.00 | 500.00 | 102 997.00 | 103 497.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 241 385.00 | | 241 385.00 | 241 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 779.00 | 275 269.00 | 499 510.00 | 774 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 673.00 | 383 216.00 | 701 457.00 | 1 084 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 043.00 | 12 319.00 | | 32 043.00 |
DH Report à nouveau | | -34 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 063.00 | 59 203.00 | | 92 063.00 |
DL TOTAL (I) | 179 106.00 | 92 043.00 | | 179 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 381.00 | 136 039.00 | | 95 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 120.00 | 94 104.00 | | 96 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 980.00 | 76 804.00 | | 53 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 661.00 | 291 424.00 | | 164 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 105.00 | 45 054.00 | | 65 105.00 |
EA Autres dettes | 47 104.00 | 75 763.00 | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 350.00 | 719 187.00 | | 522 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 457.00 | 811 231.00 | | 701 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 458.00 | 642 383.00 | | 414 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 128.00 | | 14 218.00 | 319 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 452.00 | 309 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 068.00 | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 384.00 | 284 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | 7 068.00 | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 628.00 | | 7 150.00 | 293 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 621.00 | 24 710.00 | 16 384.00 | 99 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 987.00 | 24 710.00 | 16 384.00 | 91 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 425.00 | 390 348.00 | 292 004.00 | 176 425.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | | 9 652.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 577.00 | 390 348.00 | 301 656.00 | 186 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 577.00 | 390 348.00 | 301 656.00 | 186 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 344.00 | 9 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 661.00 | 164 661.00 | | 164 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 381.00 | 41 469.00 | 53 912.00 | 95 381.00 |
VI Groupe et associés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
VW T.V.A. | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 370.00 | 414 458.00 | 53 912.00 | 468 370.00 |