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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 938.00 | 286 680.00 | 52 258.00 | 338 938.00 |
040 Immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 186.00 | 286 680.00 | 140 506.00 | 427 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 135.00 | 27 207.00 | 6 928.00 | 34 135.00 |
072 Créances – Autres | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 831.00 | 27 207.00 | 164 624.00 | 191 831.00 |
110 Total général Actif | 619 017.00 | 313 887.00 | 305 130.00 | 619 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
224 Production immobilisée | 946.00 | | | 946.00 |
230 Autres produits | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
252 Charges sociales | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
262 Autres charges | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 071.00 | | | 220 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 599.00 | | | 599.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -743.00 | | | -743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 545.00 | | | 421 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |