| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 399.00 | 20 592.00 | 2 807.00 | 23 399.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 859.00 | 20 592.00 | 25 268.00 | 45 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
084 Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
110 Total général Actif | 59 502.00 | 20 592.00 | 38 911.00 | 59 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 614.00 | 2 094.00 | | 1 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 037.00 | 63 941.00 | | 62 037.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 3.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 023.00 | 66 038.00 | | 64 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 574.00 | 1 905.00 | | 1 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | 6.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 925.00 | 3 559.00 | | 3 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | 79.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 11 934.00 | 11 798.00 | | 11 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 2 405.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 207.00 | 33 817.00 | | 33 207.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | 10 270.00 | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 795.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 955.00 | 64 902.00 | | 64 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -932.00 | 1 136.00 | | -932.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -974.00 | 1 085.00 | | -974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |