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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 229 000.00 | 52 882.00 | 176 117.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 828.00 | 56 501.00 | 306 327.00 | 362 828.00 |
BZ Autres créances | 615 710.00 | | 615 710.00 | 615 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CF Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 850.00 | | 646 850.00 | 646 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 679.00 | 56 501.00 | 953 177.00 | 1 009 679.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 253 860.00 | 226 627.00 | | 253 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 447.00 | 27 233.00 | | -64 447.00 |
DL TOTAL (I) | 488 010.00 | 552 458.00 | | 488 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 956.00 | 117 678.00 | | 95 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 071.00 | 214 805.00 | | 231 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 766.00 | 7 425.00 | | 10 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | 36 023.00 | | 73 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 167.00 | 429 933.00 | | 465 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 177.00 | 982 391.00 | | 953 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 349.00 | 429 933.00 | | 392 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 071.00 | | | 231 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 057.00 | 142 155.00 | | 24 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 504.00 | 114 922.00 | | 88 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 447.00 | 27 233.00 | | -64 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 828.00 | | | 362 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 618.00 | | | 258 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 469.00 | 11 032.00 | | 45 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 469.00 | 11 032.00 | | 45 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 613 247.00 | 613 247.00 | | 613 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 864.00 | 23 046.00 | 72 818.00 | 95 864.00 |
VI Groupe et associés | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 994.00 | 615 994.00 | | 615 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 167.00 | 392 349.00 | 72 818.00 | 465 167.00 |