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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 480.00 | 10 470.00 | 6 010.00 | 16 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
110 Total général Actif | 54 958.00 | 10 470.00 | 44 489.00 | 54 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 092.00 | 8 626.00 | | 6 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 143.00 | 43 470.00 | | 42 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 176.00 | 44 198.00 | | 38 176.00 |
222 Production stockée | -950.00 | -2 200.00 | | -950.00 |
230 Autres produits | | 394.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 462.00 | 94 488.00 | | 85 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 773.00 | 12 446.00 | | 16 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | -385.00 | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 537.00 | 26 107.00 | | 6 537.00 |
242 Autres charges externes. | 28 464.00 | 32 632.00 | | 28 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 071.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 316.00 | 5 469.00 | | 5 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 41.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 481.00 | 90 382.00 | | 72 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 981.00 | 4 106.00 | | 12 981.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 136.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 636.00 | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 196.00 | 3 606.00 | | 11 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 846.00 | | | 9 846.00 |