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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 132.00 | 20 550.00 | 6 582.00 | 27 132.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 694.00 | 20 550.00 | 66 144.00 | 86 694.00 |
110 Total général Actif | 96 694.00 | 20 550.00 | 76 144.00 | 96 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 403.00 | 3 698.00 | | 1 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 757.00 | 33 696.00 | | 40 757.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 277.00 | 37 394.00 | | 42 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825.00 | 2 182.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 17 158.00 | 16 751.00 | | 17 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 525.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 720.00 | 23 151.00 | | 11 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 48.00 | 10 251.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 281.00 | 52 860.00 | | 30 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 996.00 | -15 466.00 | | 11 996.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 263.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 229.00 | -15 220.00 | | 12 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |