| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 3 593.00 | 776.00 | 4 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BF Prêts | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 730.00 | 5 688.00 | 256 042.00 | 261 730.00 |
BP En cours de production de services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | 4 585.00 | 901.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 780.00 | 4 585.00 | 248 194.00 | 252 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 511.00 | 10 274.00 | 504 237.00 | 514 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 317.00 | 298 197.00 | | 317 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | 19 120.00 | | 44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 370 144.00 | 325 567.00 | | 370 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 740.00 | 85 740.00 | | 110 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 6 272.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | 24 870.00 | | 13 852.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 093.00 | 121 931.00 | | 134 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 237.00 | 447 497.00 | | 504 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 353.00 | 36 191.00 | | 23 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 500.00 | |
FM Production stockée | | | 70 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 394.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -394.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 3 469.00 | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 502.00 | 138 418.00 | | 193 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 925.00 | 119 298.00 | | 148 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 577.00 | 19 120.00 | | 44 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 274.00 | | 775.00 | 266 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 318.00 | 255 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 261 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 775.00 | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 464.00 | 5 688.00 | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 464.00 | 5 688.00 | 5 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UP Prêts | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VP Divers | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 719.00 | 18 553.00 | 180 166.00 | 198 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |