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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 012 669.00 | 6 283 225.00 | 2 729 444.00 | 9 012 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 384 248.00 | | 4 384 248.00 | 4 384 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 010.00 | 250 809.00 | 237 201.00 | 488 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 942.00 | 26 309.00 | 44 633.00 | 70 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 979 580.00 | 6 560 343.00 | 7 419 237.00 | 13 979 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 655.00 | | 2 250 655.00 | 2 250 655.00 |
BZ Autres créances | 1 020 813.00 | | 1 020 813.00 | 1 020 813.00 |
CF Disponibilités | 454 802.00 | | 454 802.00 | 454 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 270.00 | | 3 726 270.00 | 3 726 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 705 850.00 | 6 560 343.00 | 11 145 507.00 | 17 705 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 700.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 866 695.00 | | | 1 866 695.00 |
DH Report à nouveau | | 962 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 260.00 | 908 487.00 | | 339 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924 900.00 | 862 900.00 | | 924 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 355.00 | 2 779 095.00 | | 3 180 355.00 |
DN Avances conditionnées | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DO TOTAL (II) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 597.00 | 1 095 957.00 | | 181 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 294.00 | 5 881 273.00 | | 2 370 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 484.00 | 364 546.00 | | 769 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 434.00 | 644 931.00 | | 1 161 434.00 |
EA Autres dettes | 381 820.00 | 118.00 | | 381 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630 523.00 | 1 664 373.00 | | 2 630 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 151.00 | 9 651 198.00 | | 7 495 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 507.00 | 12 900 293.00 | | 11 145 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 195 151.00 | | | 7 195 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 684 783.00 | | 4 884 783.00 | 4 684 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 783.00 | | 4 884 783.00 | 4 684 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 950 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835 753.00 | |
GE Autres charges | | | 429 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429 168.00 | | | 429 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 959.00 | 8 083.00 | | 6 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 019.00 | 212 187.00 | | 10 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 977.00 | 220 270.00 | | 154 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 977.00 | -220 270.00 | | -16 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 163.00 | -895 464.00 | | -347 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 769.00 | 4 436 353.00 | | 6 953 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 509.00 | 3 527 867.00 | | 6 614 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 260.00 | 908 487.00 | | 339 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 940 076.00 | | 2 116 710.00 | 11 940 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 223.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 206.00 | 13 979 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 941.00 | 13 396 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 042.00 | 558 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449 955.00 | | 1 950 904.00 | 11 449 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 188.00 | | 165 806.00 | 434 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 554.00 | 4 973 753.00 | 34 964.00 | 1 621 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366 918.00 | 4 920 248.00 | 3 941.00 | 1 366 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 636.00 | 53 505.00 | 31 023.00 | 254 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 176.00 | 1 336 176.00 | | 1 336 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 484.00 | 769 484.00 | | 769 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 683.00 | 534 683.00 | | 534 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 820.00 | 381 820.00 | | 381 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630 523.00 | 2 630 523.00 | | 2 630 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 655.00 | 2 250 655.00 | | 2 250 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 658.00 | 206 658.00 | | 206 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VC Groupe et associés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 597.00 | -118 403.00 | 300 000.00 | 181 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 117.00 | 1 034 117.00 | | 1 034 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 416.00 | 363 416.00 | | 363 416.00 |
VP Divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 178.00 | 3 271 468.00 | 23 710.00 | 3 295 178.00 |
VW T.V.A. | 596 696.00 | 596 696.00 | | 596 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 151.00 | 7 195 151.00 | 300 000.00 | 7 495 151.00 |