| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 703.00 | 48 956.00 | 8 748.00 | 57 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 706.00 | 48 956.00 | 31 751.00 | 80 706.00 |
060 Stock marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
110 Total général Actif | 113 177.00 | 48 956.00 | 64 221.00 | 113 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 180.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |