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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 914.00 | 500.00 | 1 414.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 453.00 | 18 990.00 | 26 463.00 | 45 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 368.00 | 19 490.00 | 27 877.00 | 47 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 178.00 | 19 490.00 | 36 687.00 | 56 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 670.00 | -6 979.00 | | -6 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 232.00 | 308.00 | | 11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562.00 | -5 670.00 | | 5 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | 9 275.00 | | 5 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 39 920.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 588.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | 359.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 125.00 | 50 143.00 | | 31 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 687.00 | 44 473.00 | | 36 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 782.00 | 19 863.00 | | 82 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 550.00 | 19 554.00 | | 71 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 232.00 | 308.00 | | 11 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225.00 | 6 265.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 6 265.00 | | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |