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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 353.00 | 2 514.00 | 839.00 | 3 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 047.00 | 11 490.00 | 28 557.00 | 40 047.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 425.00 | 14 004.00 | 29 421.00 | 43 425.00 |
072 Créances – Autres | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
110 Total général Actif | 161 550.00 | 14 004.00 | 147 546.00 | 161 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 880.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 960.00 | | | 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 930.00 | | | 310 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 421.00 | | | 313 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
242 Autres charges externes. | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
252 Charges sociales | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 190.00 | | | 286 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |