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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 299.00 | 118 742.00 | 34 557.00 | 153 299.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 299.00 | 118 742.00 | 37 557.00 | 156 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
110 Total général Actif | 194 711.00 | 118 742.00 | 75 969.00 | 194 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 602.00 | 33 726.00 | | 10 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 545.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 725.00 | 4 922.00 | | 5 725.00 |
230 Autres produits | 28 164.00 | 556.00 | | 28 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 491.00 | 40 749.00 | | 44 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 569.00 | 12 054.00 | | 10 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 738.00 | 208.00 | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 23 891.00 | 29 868.00 | | 23 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 4 418.00 | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | 5 484.00 | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 1 420.00 | 1 746.00 | | 1 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 181.00 | 31 453.00 | | 16 181.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 081.00 | 85 251.00 | | 59 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 590.00 | -44 502.00 | | -14 590.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 750.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 001.00 | 48 333.00 | | 22 001.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 61.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 001.00 | 12 287.00 | | 7 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | -7 766.00 | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 717.00 | | | 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 419.00 | | | 4 419.00 |