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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 110.00 | | 194 110.00 | 194 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 529.00 | 77 128.00 | 51 401.00 | 128 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 141.00 | 44 695.00 | 121 446.00 | 166 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 180.00 | 121 823.00 | 375 357.00 | 497 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BT Marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 762.00 | 3 755.00 | 35 006.00 | 38 762.00 |
CF Disponibilités | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 927.00 | 3 755.00 | 166 171.00 | 169 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 108.00 | 125 578.00 | 541 529.00 | 667 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DG Autres réserves | 104 675.00 | 73 658.00 | | 104 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 394.00 | 67 446.00 | | 75 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 640.00 | 19 771.00 | | 13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 289 851.00 | 257 017.00 | | 289 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 008.00 | 195 000.00 | | 150 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 97.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 395.00 | 47 071.00 | | 38 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 145.00 | 57 472.00 | | 59 145.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 5 347.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 678.00 | 304 989.00 | | 251 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 529.00 | 562 007.00 | | 541 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 980.00 | 304 989.00 | | 153 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
FD Production vendue biens | 838 560.00 | | 838 560.00 | 838 560.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 813.00 | | 854 813.00 | 854 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 131.00 | 14 648.00 | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 14 648.00 | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 3 431.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | 11 217.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 15 638.00 | | 17 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 735.00 | 776 199.00 | | 864 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 340.00 | 708 752.00 | | 789 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 394.00 | 67 446.00 | | 75 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | 9 507.00 | | 4 812.00 |