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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 732.00 | 11 168.00 | 1 565.00 | 12 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 084.00 | 25 946.00 | 18 138.00 | 44 084.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 866.00 | 37 114.00 | 19 752.00 | 56 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
110 Total général Actif | 75 106.00 | 37 114.00 | 37 992.00 | 75 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
224 Production immobilisée | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
242 Autres charges externes. | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
252 Charges sociales | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 168.00 | | | 2 168.00 |