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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 769.00 | 2 057.00 | 12 712.00 | 14 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 744.00 | 34 987.00 | 101 758.00 | 136 744.00 |
AX Avances et acomptes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 230.00 | 37 044.00 | 116 186.00 | 153 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 176.00 | 2 720.00 | 64 456.00 | 67 176.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 183 466.00 | | 183 466.00 | 183 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 243.00 | 2 720.00 | 291 523.00 | 294 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 473.00 | 39 763.00 | 407 710.00 | 447 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DL TOTAL (I) | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 587.00 | | | 285 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 710.00 | | | 407 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 489.00 | | | 261 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 947.00 | | 966 947.00 | 966 947.00 |
FG Production vendue services | 426 457.00 | | 426 457.00 | 426 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 405.00 | | 1 393 405.00 | 1 393 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 161.00 | | | 1 409 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 768.00 | | | 1 374 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 841.00 | | 71 839.00 | 98 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 153 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 152 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 709.00 | | 71 839.00 | 97 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 601.00 | 18 688.00 | 5 245.00 | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | 18 686.00 | 5 245.00 | 23 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | 3 020.00 | 4 251.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 3 020.00 | 4 251.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 3 020.00 | 4 251.00 | 3 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 4 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 63 133.00 | 63 139.00 | | 63 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 685.00 | 30 645.00 | 24 039.00 | 54 685.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 294.00 | 101 162.00 | 1 132.00 | 102 294.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 528.00 | 261 489.00 | 24 039.00 | 285 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
ST Autres comptes | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
YT Sous‐traitance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 477.00 | | | 280 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 656.00 | | | 170 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 468.00 | | | 442 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |