| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 818.00 | 48 983.00 | 119 835.00 | 168 818.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 018.00 | 48 983.00 | 290 035.00 | 339 018.00 |
060 Stock marchandises | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
072 Créances – Autres | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
084 Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
110 Total général Actif | 406 246.00 | 48 983.00 | 357 263.00 | 406 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 246.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 801.00 | | | 801.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -801.00 | | | -801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 902.00 | | | 34 902.00 |