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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 942.00 | 2 077.00 | 265 865.00 | 267 942.00 |
AP Constructions | 879 576.00 | 135 658.00 | 743 918.00 | 879 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 517.00 | 137 735.00 | 1 013 783.00 | 1 151 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 766.00 | 137 735.00 | 1 056 032.00 | 1 193 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 137.00 | -37 958.00 | | -19 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | 18 821.00 | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 798.00 | -14 137.00 | | 8 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 914.00 | 1 083 102.00 | | 1 016 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734.00 | 156 125.00 | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 9 508.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 26 419.00 | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 234.00 | 1 277 010.00 | | 1 047 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 032.00 | 1 262 873.00 | | 1 056 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 715.00 | 261 705.00 | | 101 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 647.00 | 112 550.00 | | 127 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 712.00 | 93 729.00 | | 104 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 935.00 | 18 821.00 | | 22 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 471.00 | | 114 059.00 | 1 090 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 012.00 | 1 151 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 012.00 | 1 151 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 471.00 | | 114 059.00 | 1 090 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 698.00 | 62 037.00 | | 75 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 698.00 | 62 037.00 | | 75 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 914.00 | 71 395.00 | 293 425.00 | 1 016 914.00 |
VI Groupe et associés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 234.00 | 101 715.00 | 293 425.00 | 1 047 234.00 |