| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 7 289.00 | 981.00 | 6 308.00 | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 389.00 | 640.00 | 2 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 871.00 | 2 370.00 | 12 501.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | 5 739.00 | 2 294.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 378.00 | 5 739.00 | 157 639.00 | 163 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 249.00 | 8 109.00 | 170 140.00 | 178 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -117 252.00 | -42 796.00 | | -117 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 325.00 | -74 456.00 | | -39 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637.00 | 1 094.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | -154 740.00 | -114 959.00 | | -154 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 316.00 | 169 381.00 | | 240 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 24 771.00 | | 25 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 18 500.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 890.00 | 142 095.00 | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 880.00 | 439 018.00 | | 324 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 140.00 | 324 059.00 | | 170 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 316.00 | | | 240 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 730.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 730.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 581.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 097.00 | 156 003.00 | | 124 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 422.00 | 230 459.00 | | 163 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 325.00 | -74 456.00 | | -39 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143.00 | | 4 728.00 | 10 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | 4 728.00 | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 1 239.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 239.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VI Groupe et associés | 240 316.00 | 240 316.00 | | 240 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VP Divers | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 880.00 | 324 880.00 | | 324 880.00 |