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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 987.00 | 45 832.00 | 38 155.00 | 83 987.00 |
040 Immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 392.00 | 47 721.00 | 48 670.00 | 96 392.00 |
060 Stock marchandises | 302 887.00 | | 302 887.00 | 302 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
072 Créances – Autres | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
084 Disponibilités | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 067.00 | | 491 067.00 | 491 067.00 |
110 Total général Actif | 587 459.00 | 47 721.00 | 539 738.00 | 587 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 999.00 | 658 692.00 | | 772 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 5 281.00 | 4 780.00 | | 5 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 281.00 | 705 472.00 | | 823 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 604.00 | 527 386.00 | | 559 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 756.00 | -132 676.00 | | 13 756.00 |
242 Autres charges externes. | 109 728.00 | 60 917.00 | | 109 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 246.00 | 7 551.00 | | 8 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 430.00 | 49 535.00 | | 57 430.00 |
252 Charges sociales | 15 190.00 | 10 084.00 | | 15 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 757.00 | 23 433.00 | | 8 757.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 260.00 | | |
262 Autres charges | 1 033.00 | 22.00 | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 745.00 | 574 512.00 | | 773 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 535.00 | 130 960.00 | | 49 535.00 |
280 Produits financiers | 1 264.00 | 1 303.00 | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 5 116.00 | 4 166.00 | | 5 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 281.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 31 050.00 | | 6 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 768.00 | 95 766.00 | | 38 768.00 |