| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 908.00 | 454.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 079.00 | 19 791.00 | 52 288.00 | 72 079.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 441.00 | 20 699.00 | 70 741.00 | 91 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 430.00 | | 504 430.00 | 504 430.00 |
BZ Autres créances | 205 345.00 | | 205 345.00 | 205 345.00 |
CF Disponibilités | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 986.00 | | 964 986.00 | 964 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 427.00 | 20 699.00 | 1 035 727.00 | 1 056 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 974.00 | 41 067.00 | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 93 040.00 | 50 067.00 | | 93 040.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 70 000.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | 70 000.00 | | 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 808.00 | 273 177.00 | | 293 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 322.00 | 354 847.00 | | 456 322.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 1 733.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 687.00 | 629 758.00 | | 753 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 727.00 | 749 824.00 | | 1 035 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 793.00 | | 1 314 793.00 | 1 314 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 793.00 | | 1 314 793.00 | 1 314 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 736.00 | 511.00 | | 16 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | 511.00 | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 829.00 | -511.00 | | -13 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 5 969.00 | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 050.00 | 1 427 582.00 | | 1 460 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 077.00 | 1 386 515.00 | | 1 417 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 974.00 | 41 067.00 | | 42 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 636.00 | | 21 493.00 | 72 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 91 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 73 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 636.00 | | 21 493.00 | 52 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 557.00 | 10 429.00 | 287.00 | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | 10 429.00 | 287.00 | 10 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 189 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 189 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 808.00 | 293 808.00 | | 293 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 430.00 | 504 430.00 | | 504 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 308.00 | 711 308.00 | 18 000.00 | 729 308.00 |
VW T.V.A. | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 687.00 | 753 687.00 | | 753 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |