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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 1 895.00 | 19 487.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 384.00 | 1 895.00 | 19 489.00 | 21 384.00 |
BT Marchandises | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 258.00 | 1 895.00 | 169 363.00 | 171 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 363.00 | | | 169 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 861.00 | | 1 003 861.00 | 1 003 861.00 |
FG Production vendue services | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 304.00 | | 1 005 304.00 | 1 005 304.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 357.00 | | | 1 005 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 657.00 | | | 996 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 7 051.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253.00 | 5 252.00 | | 5 253.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
ST Autres comptes | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
YT Sous‐traitance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 901.00 | | | 75 901.00 |