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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 870.00 | | 306 870.00 | 306 870.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | 33 929.00 | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 111 944.00 | 73 929.00 | | 111 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 797.00 | 192 810.00 | | 164 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 220.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 925.00 | 195 030.00 | | 194 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 870.00 | 268 959.00 | | 306 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 193.00 | 45 045.00 | | 73 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 61 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485.00 | 27 071.00 | | 4 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 515.00 | 33 929.00 | | 45 515.00 |