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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 99.00 | 1 443.00 | 1 543.00 |
040 Immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 992.00 | 99.00 | 56 892.00 | 56 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
072 Créances – Autres | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
084 Disponibilités | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
110 Total général Actif | 124 204.00 | 99.00 | 124 104.00 | 124 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 458.00 | | | 186 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 208.00 | | | 188 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
252 Charges sociales | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 992.00 | | | 56 992.00 |