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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 608.00 | 12 817.00 | 44 791.00 | 57 608.00 |
040 Immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 928.00 | 12 817.00 | 326 111.00 | 338 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
084 Disponibilités | 183 688.00 | | 183 688.00 | 183 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 793.00 | | 311 793.00 | 311 793.00 |
110 Total général Actif | 650 721.00 | 12 817.00 | 637 904.00 | 650 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 828.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 784.00 | | | 642 784.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 785.00 | | | 642 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
242 Autres charges externes. | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
252 Charges sociales | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 396.00 | | | 570 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
294 Charges financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 328.00 | | | 338 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 685.00 | | | 52 685.00 |