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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 20 269.00 | 1 153.00 | 21 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 060.00 | | 1 069 060.00 | 1 069 060.00 |
AP Constructions | 908 231.00 | 870 252.00 | 37 979.00 | 908 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 865.00 | 271 468.00 | 26 397.00 | 297 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 001.00 | 1 284 543.00 | 135 458.00 | 1 420 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 515.00 | 2 446 531.00 | 1 320 984.00 | 3 767 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BT Marchandises | 636 432.00 | | 636 432.00 | 636 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 520.00 | 509 236.00 | 1 516 284.00 | 2 025 520.00 |
BZ Autres créances | 266 473.00 | | 266 473.00 | 266 473.00 |
CF Disponibilités | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 363.00 | 509 236.00 | 2 537 127.00 | 3 046 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 878.00 | 2 955 767.00 | 3 858 111.00 | 6 813 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
CU Autres participations | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 964.00 | | | 206 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 964.00 | | | 1 706 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 478.00 | | | 284 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 829.00 | | | 1 257 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 315.00 | | | 333 315.00 |
EA Autres dettes | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 147.00 | | | 2 151 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 111.00 | | | 3 858 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 725.00 | | | 2 127 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 572 825.00 | | 15 572 825.00 | 15 572 825.00 |
FG Production vendue services | 529 219.00 | | 529 219.00 | 529 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 102 044.00 | | 16 102 044.00 | 16 102 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 918 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 692.00 | |
GE Autres charges | | | 143 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 985 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 193.00 | | | 16 302 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095 228.00 | | | 16 095 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 964.00 | | | 206 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 767 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 446 531.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 426 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 599 481.00 | 90 245.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 599 481.00 | 90 245.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 599 481.00 | 90 245.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 481.00 | 90 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 829.00 | 1 257 829.00 | | 1 257 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 446.00 | 1 418 446.00 | | 1 418 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 074.00 | 607 074.00 | | 607 074.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 315.00 | 32 893.00 | 23 422.00 | 56 315.00 |
VI Groupe et associés | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 523.00 | 229 523.00 | | 229 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 452.00 | 2 303 452.00 | | 2 303 452.00 |
VW T.V.A. | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 669.00 | 1 843 247.00 | 23 422.00 | 1 866 669.00 |