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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 602.00 | 5 977.00 | 34 625.00 | 40 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 602.00 | 5 977.00 | 34 625.00 | 40 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
060 Stock marchandises | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
110 Total général Actif | 199 083.00 | 5 977.00 | 193 106.00 | 199 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -35 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 675.00 | | | 222 675.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 676.00 | | | 222 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990.00 | | | 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124 200.00 | | | -124 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
242 Autres charges externes. | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
252 Charges sociales | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 260.00 | | | -34 260.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 896.00 | | | -35 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 700.00 | | | 30 700.00 |