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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 025.00 | 68 043.00 | 80 982.00 | 149 025.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 175.00 | 68 043.00 | 81 132.00 | 149 175.00 |
072 Créances – Autres | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 401 523.00 | | 401 523.00 | 401 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 568.00 | | 412 568.00 | 412 568.00 |
110 Total général Actif | 561 743.00 | 68 043.00 | 493 700.00 | 561 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 281.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 592.00 | 378 680.00 | | 413 592.00 |
230 Autres produits | 4 588.00 | 3 086.00 | | 4 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 180.00 | 381 765.00 | | 418 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 757.00 | 103 310.00 | | 114 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 809.00 | 59 481.00 | | 61 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 1 264.00 | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 738.00 | 117 381.00 | | 104 738.00 |
252 Charges sociales | 33 999.00 | 18 638.00 | | 33 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 411.00 | 31 373.00 | | 25 411.00 |
262 Autres charges | 33 351.00 | 31 638.00 | | 33 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 015.00 | 364 202.00 | | 378 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 165.00 | 17 563.00 | | 40 165.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 428.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 682.00 | 1 671.00 | | 4 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 350 768.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 1 936.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 319.00 | 13 616.00 | | 30 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 893.00 | | | 147 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 387.00 | | | 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -387.00 | | | -387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 626.00 | | | 18 626.00 |