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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 576.00 | | 531 576.00 | 531 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 549.00 | | 536 549.00 | 536 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 408.00 | | | 370 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DL TOTAL (I) | 434 553.00 | | | 434 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 549.00 | | | 536 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 543 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 289.00 | | | 546 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 944.00 | | | 490 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 982.00 | 9 092.00 | 9 982.00 | 9 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 982.00 | 9 052.00 | 9 982.00 | 9 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 982.00 | 9 052.00 | 9 982.00 | 9 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
ST Autres comptes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |