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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AP Constructions | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 655.00 | 197 979.00 | 4 675.00 | 202 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 487.00 | 342 552.00 | 9 934.00 | 352 487.00 |
BT Marchandises | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 263.00 | 5 094.00 | 137 168.00 | 142 263.00 |
BZ Autres créances | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 356.00 | 23 945.00 | 860 410.00 | 884 356.00 |
CF Disponibilités | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 161.00 | 29 040.00 | 1 188 121.00 | 1 217 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 649.00 | 371 593.00 | 1 198 055.00 | 1 569 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 477.00 | | | 966 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 299.00 | | | 1 113 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 055.00 | | | 1 198 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 857.00 | | 1 648.00 | 396 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 018.00 | 352 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 018.00 | 340 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 757.00 | | 1 648.00 | 384 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 192.00 | 1 378.00 | 46 018.00 | 387 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 351.00 | 1 378.00 | 46 018.00 | 380 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
VP Divers | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 326.00 | 189 067.00 | 5 259.00 | 194 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |