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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 882.00 | 19 988.00 | 2 894.00 | 22 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 872.00 | 167 442.00 | 53 430.00 | 220 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 995.00 | 189 473.00 | 177 522.00 | 366 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 517.00 | 46 543.00 | 229 974.00 | 276 517.00 |
BZ Autres créances | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 917.00 | 46 543.00 | 299 374.00 | 345 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 911.00 | 236 016.00 | 476 896.00 | 712 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 365.00 | 109 200.00 | | 18 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | | 45 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 913.00 | -136 459.00 | | -57 913.00 |
DL TOTAL (I) | -7 868.00 | 50 045.00 | | -7 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 621.00 | 91 735.00 | | 116 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 456.00 | 43 310.00 | | 28 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 27 813.00 | | 25 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 776.00 | 303 057.00 | | 300 776.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | 3 555.00 | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 764.00 | 469 469.00 | | 484 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 896.00 | 519 513.00 | | 476 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 877.00 | 469 469.00 | | 459 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 484.00 | 78 417.00 | | 70 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 402 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 581.00 | 2.00 | | 23 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 1 341.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 037.00 | 20 063.00 | | 25 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 126 533.00 | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 297.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | 127 339.00 | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 330.00 | -107 276.00 | | 18 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -137.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 953.00 | 1 391 416.00 | | 1 442 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 866.00 | 1 527 875.00 | | 1 500 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 913.00 | -136 459.00 | | -57 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 090.00 | | 61 474.00 | 313 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 569.00 | 366 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 529.00 | 243 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 810.00 | | 61 474.00 | 189 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 506.00 | 27 548.00 | 6 581.00 | 168 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 464.00 | 27 548.00 | 6 581.00 | 166 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 276 517.00 | 276 517.00 | | 276 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 067.00 | 22 108.00 | 21 959.00 | 44 067.00 |
VI Groupe et associés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 492.00 | 345 730.00 | 762.00 | 346 492.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 836.00 | 459 877.00 | 21 959.00 | 481 836.00 |