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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 053.00 | 11 560.00 | 1 493.00 | 13 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 34 642.00 | 903.00 | 35 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 599.00 | 46 203.00 | 2 396.00 | 48 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BN En cours de production de biens | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 826.00 | 46 203.00 | 74 623.00 | 120 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 603.00 | 34 072.00 | | 23 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 903.00 | -10 469.00 | | -3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 28 085.00 | 31 988.00 | | 28 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 168.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 46 742.00 | | 45 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 1 217.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 538.00 | 50 786.00 | | 46 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 623.00 | 82 774.00 | | 74 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 538.00 | 48 127.00 | | 46 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 480.00 | | 194 480.00 | 194 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 480.00 | | 194 480.00 | 194 480.00 |
FM Production stockée | | | -7 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 310.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 310.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 185.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 185.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 1 125.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 298.00 | 191 663.00 | | 187 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 201.00 | 202 132.00 | | 191 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 903.00 | -10 469.00 | | -3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 006.00 | | 593.00 | 48 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | | 593.00 | 48 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 320.00 | 2 883.00 | | 43 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 320.00 | 2 883.00 | | 43 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |