| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 5 987.00 | 3 035.00 | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 17 226.00 | 4 118.00 | 21 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 192.00 | 24 013.00 | 10 179.00 | 34 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 720.00 | | 1 442 720.00 | 1 442 720.00 |
BZ Autres créances | 426 475.00 | | 426 475.00 | 426 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 798.00 | | 1 882 798.00 | 1 882 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 989.00 | 24 013.00 | 1 892 977.00 | 1 916 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 85 781.00 | 99 844.00 | | 85 781.00 |
DH Report à nouveau | -77 870.00 | -77 870.00 | | -77 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 717.00 | 25 937.00 | | 86 717.00 |
DL TOTAL (I) | 122 128.00 | 75 411.00 | | 122 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 309.00 | 18 846.00 | | 59 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 2 235.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 258.00 | 503 111.00 | | 1 101 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 862.00 | 342 455.00 | | 331 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 127.00 | 136 495.00 | | 271 127.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 849.00 | 1 003 142.00 | | 1 770 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 977.00 | 1 078 553.00 | | 1 892 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 848.00 | 1 003 142.00 | | 1 770 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 309.00 | 18 846.00 | | 59 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 783.00 | | 1 551 783.00 | 1 551 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 783.00 | | 1 551 783.00 | 1 551 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | -504.00 | | 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 5 960.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 5 960.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 359.00 | 3 516.00 | | 14 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 325.00 | 5 960.00 | | 40 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 684.00 | 9 476.00 | | 54 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 684.00 | -3 516.00 | | -14 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 831.00 | 1 182 624.00 | | 1 596 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 114.00 | 1 156 687.00 | | 1 510 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 717.00 | 25 937.00 | | 86 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 437.00 | 5 314.00 | 3 737.00 | 22 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 5 314.00 | 3 737.00 | 21 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 862.00 | 331 862.00 | | 331 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 127.00 | 271 127.00 | | 271 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 824.00 | 1 882 798.00 | 1 026.00 | 1 883 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 591.00 | 669 591.00 | | 669 591.00 |