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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 723.00 | | 160 723.00 | 160 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 20 448.00 | 2 775.00 | 23 223.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 676.00 | 21 778.00 | 163 898.00 | 185 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 1 001 876.00 | | 1 001 876.00 | 1 001 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 013 614.00 | | 1 013 614.00 | 1 013 614.00 |
110 Total général Actif | 1 199 290.00 | 21 778.00 | 1 177 512.00 | 1 199 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 993 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 013 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 161.00 | 253 427.00 | | 258 161.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 1 175.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 126.00 | 254 602.00 | | 260 126.00 |
242 Autres charges externes. | 86 811.00 | 87 982.00 | | 86 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | 7 244.00 | | 7 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 389.00 | 93 821.00 | | 99 389.00 |
252 Charges sociales | 38 847.00 | 36 122.00 | | 38 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | 1 011.00 | | 1 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 303.00 | 3 298.00 | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 096.00 | 229 478.00 | | 237 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 030.00 | 25 124.00 | | 23 030.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 407.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | 1 722.00 | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 3 113.00 | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 168.00 | 19 882.00 | | 18 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |